11월 5일 추천 베트남 주식종목

증권투자신문은 11월 5일 증권사 회의를 앞두고 주목해야 할 일부 종목에 대한 분석 보고서를 인용했다.

PLX 주식에 대한 긍정적 추천

바오비엣증권(BVSC)

FCFF와 P/E 두 가지 방법을 사용하여 2024년 말 평가 기준으로 베트남 석유 그룹(PLX - HOSE) 주식의 목표 가격을 52,035 VND/주로 조정합니다. 잠재적 상승 여력은 30.4%로 권장됩니다. PLX 주식 대비 우수한 성과를 보이고 있습니다.

​

HDG 주식 추천 매수

KB증권베트남(KBSV)

우리는 하도그룹(HDG – HOSE)의 전기 생산량이 수력 발전 동원을 증가시키는 데 도움이 되는 유리한 수문학 덕분에 2025년까지 남은 기간 동안 개선될 것이라고 믿습니다.

게다가 HDG는 2030년까지 용량을 두 배로 늘릴 계획이다. 최근 회사는 2개의 소규모 수력 발전소 Son Linh - Son Nham(24MW)의 M&A를 진행하고 있다. 또한 HDG는 전력 마스터 플랜 VIII 실행 계획에 포함된 풍력 발전소 프로젝트도 추진하고 있습니다.

부동산 부문에서는 하도 참빌라 3단계 프로젝트를 통해 단기적으로 주요 성장동력을 창출하고 있다. 구체적으로, 참 빌라 프로젝트는 현재 외관과 조경을 완료했으며 3단계 판매 및 인도를 기다리고 있습니다. 최근 시장 상황이 더욱 호전되는 상황에서 HDG는 곧 108호로 3단계 판매를 시작할 것이라고 KBSV는 믿고 있습니다. 2025년 남은 단위.

따라서 목표주가 31,000VND/주로 HDG 주식을 매수하는 것이 좋습니다. 지원 구역/구매 지점 1은 27,300 - 25,600 VND/주입니다. 지원 구역/구매 지점 2는 23,450 - 22,500 VND/주입니다.

 

NTP 주식 추천 살펴보기

DSC증권 회사

티엔퐁플라스틱주식회사(NTP)의 2024년 3분기 경영실적은 예상치 못한 폭풍우의 영향으로 DSC의 전망보다 부정적이다. 2024년 첫 9개월 말까지 NTP는 매출이 3조 8,300억(0.3% 성장), 세전 이익이 6,240억(34.5% 성장)에 달하는 연간 사업 계획을 고수하고 있습니다. 연간 계획의 각각 71%, 112%를 완료했습니다.

2025~2026년 공공투자 주기에 업계 수요가 지속적으로 확대되지만 자연재해로 인해 단기적으로 영향을 받는 상황에서; DSC는 2025년 비즈니스 결과에 대해 평균 4~8%의 성장으로 보수적인 예측을 제시합니다. 앞서 DSC의 2024년 사업실적 전망치는 최근 보고기간 대비 하향 조정됐다.

DSC는 가치 평가를 유지하고 2025년 목표 가격 범위는 주당 61,500VND, 예측 P/B는 2.4배로 모니터링을 권장합니다. 충분히 안전한 할인 가격 범위는 52,500VND/주입니다.

​

DGC 주식 매수 추천

DSC증권 회사

2024년 첫 9개월 동안 누적된 Duc Giang Chemical Group Joint Stock Company(DGC - HOSE)는 같은 기간에 비해 보합적인 사업 실적을 기록했습니다. 구체적으로 순수익은 7조 4,470억에 달해 같은 기간 1.2% 소폭 증가했다. 세후이익은 7.3% 감소한 2조 3,220억을 기록해 연간 사업계획의 각각 73%, 75%를 달성했다.

2024년과 2025년 마지막 3개월 동안 DGC의 사업 실적은 (1) 황린 소비 및 세계 수요가 회복되면 판매 가격이 회복됨에 따라 향상될 것입니다. (2) 비료 및 사료 첨가제는 지속적으로 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 다소 암울한 경영실적은 여전히 ​​당사 전망과 일치한다.

따라서 2025년 목표주가는 합리적인 P/E 12.5배에 해당하는 136,000VND로 유지하며, 이 권장사항의 안전한 지급 가격 범위는 약 111,000VND입니다.

 

미래에셋증권(MAS) : NKG 비중 확대 권고

MAS는 투자 이론에 따라 NKG (Nam Kim Steel Joint Stock Company)의 주식 비율을 23,700VND/주로 늘릴 것을 권장합니다.

Nam Kim은 현재 Nam Kim Phu My 공장을 건설하고 있으며 1단계의 총 투자 자본은 4조 5천억 VND입니다. 공장은 2026년 1분기부터 상업생산에 들어가 2027년부터 100% 생산능력에 도달할 것으로 예상된다. 아연도금 라인 35만톤/년, 아연-알루미늄 합금 도금 라인 2개 30만톤 증설이 예상된다. /년 및 150,000톤/년, 컬러 도금 라인 150,000톤/년.

MAS는 2024년 NKG의 매출과 순이익이 21조 5,270억 VND(매출의 +15.6%), 5,250억 VND(매출의 +348%)에 이를 것으로 예상하고 있다. 분석팀은 2025년 매출과 순이익이 23조 2490억 VND(매출 +8%), 6340억 VND(매출 +20.7%)에 이를 것으로 예상한다.

2025년 EPS는 주당 2,411VND으로 추정되며 이는 P/E가 8.7배에 해당합니다. MAS는 다음과 같은 이유로 NKG 주식을 긍정적으로 평가합니다. (1) 아연 도금 철강 산업의 선두 위치; (2) 중국과 한국산 아연도금강판에 대한 산업통상부의 반덤핑 조사로 인한 이점; (3) 개정된 주택법, 부동산사업법, 토지법은 2024년 8월부터 시행되어 부동산 개방의 전제를 마련한다. (4) 중국은 환경 보호를 위해 석탄을 사용하는 철강 공장 승인을 2024년부터 연기하여 공급을 제한하고 있습니다.

미래에셋증권(MAS): SZC 매수 추천

MAS는 투자 이론에 따라 Sonadezi Chau Duc Joint Stock Company( SZC )의 주식을 매수할 것을 권장합니다. 목표 가격은 주당 48,000VND입니다.

Ba Ria-Vung Tau에서 가장 큰 잔여 산업 토지 기금을 보유한 기업: SZC의 잔여 토지 기금은 현재 약 450헥타르의 상업용 토지이며, 그 중 임대 가능한 부분은 230헥타르에 이릅니다. 현재 Chau Duc 산업단지의 요구 가격은 임대 기간당 100USD/m2에 도달했으며, 특히 이 가격은 Phu My 2, Phu My 2 확장과 같은 인근 산업 단지의 평균보다 여전히 낮습니다... 약 130USD/m2/m2입니다. 임대 기간. 비엔호아-붕따우 고속도로(2023년 6월 건설 시작)가 완료되면 SZC의 토지 기금과 까이멥-티바이 항구 클러스터 사이를 보다 편리하게 연결할 수 있을 것입니다.

2024년 5월 중순, Tripod Electronics는 현재 전자 회로 기판을 생산하는 세계 10대 기업 중 하나이며 SZC는 전자 삼각대 공장인 베트남(Chau Duc)을 건설하기 위해 Chau Duc 산업 단지에 토지 임대 계약을 체결했습니다. 이곳의 면적은 약 18헥타르입니다. 2024년 3분기 말 SZC는 위 임대 지역에 대해 Tripod Electronics로부터 단기 선불로 3,590억 VND를 기록했습니다.

2024년 예측: 2024년 수익 계획의 99%를 완료하면 SZC가 4분기에 더욱 "여유롭게" 될 것임을 의미할 수 있습니다. 지난 5년간 계획 완료율을 고려하면 SZC는 계획을 평균 38% 초과했다. 이에 따라 MAS는 SZC가 올해 약 2000억VND의 매출과 720억VND의 세후이익(NPAT)을 기록할 것으로 예상하고 있다. 향후 5년 동안 올해 마지막 분기에 총 2024 PAT가 2,980억 VND에 도달합니다.

SZC는 MA20일(38,000 VND/주)의 단기 지원 마크에 가까워 투자자들은 이 지역의 주식 축적을 고려할 수 있습니다. 주가가 주당 37,500VND 아래로 마감되면 SZC가 단기 조정 기간에 빠질 가능성이 있으므로 투자자는 이 표시를 위반하면서 금리 인하를 고려할 수 있습니다. 단기 거래 계획은 SZC가 주당 40,000VND에 가까울 때 이익을 얻는 것을 고려할 수 있습니다.