★이번주(11월4일~11월8일) 증권사 추천종목의 평가Review

이번주(11월4일~11월8일) 증권사 추천종목의 평가Review

폭발적인 회기와 미국 선거 진전에 힘입어 10% 가까이 오른 KBC를 제외하면 지난주 남은 추천종목들은 여전히 ​​소폭의 상승과 하락을 반복하며 고전을 면치 못하고 있다.

증권에 투자하자 지난주 관심종목에 대한 증권사들의 논평을 되돌아보자.

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* BVSC와 KBSV는 HDG 주식에 대해 긍정적인 추천을 했습니다.

현재 가격에 비해 가격이 15.1% 상승할 가능성이 있기 때문에 BVSC는 계속해서 HDG에 대해 OUTPERFORM을 권장합니다. 우리가 HDG를 좋아하는 이유는 HDG가 귀중한 자산으로 구성된 대규모 포트폴리오, 발전소를 효율적으로 운영하고 부동산과 에너지 모두에서 비즈니스 결과를 성장시킬 수 있는 여지가 넉넉한 기업이기 때문입니다. 또한, 참 빌라(Charm Villas) 3단계 개시 판매 및 다른 토지(HDG가 명명된 경우)에 상업용 주택 프로젝트를 시행하기 위한 시범 초안에 대한 정보는 가까운 시일 내에 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

또한 KBSV는 긍정적인 견해를 갖고 목표 가격 31,000VND/주로 HDG 주식을 매수할 것을 권장합니다. 지원 구역/구매 지점 1은 27,300 - 25,600 VND/주입니다. 지원 구역/구매 지점 2는 23,450 - 22,500 VND/주입니다.

실망스럽지 않은 증권사인 HDG 주식은 2024년 3분기 세후 이익이 같은 기간에 비해 거의 50% 감소한 불만족스러운 사업 결과에도 불구하고 약간의 상승 모멘텀과 활발한 유동성을 유지한 한 주를 보냈습니다. 전반적으로 지난 주 11월 8일 주말에 4개의 세션이 증가하고 1개의 약간 감소한 세션으로 HDG 주식의 총 가격은 주당 27,300VND에서 28,100VND로 800VND(+2.93%) 증가했습니다.

* DSC에서는 STK 주식 매수를 권장합니다.

여전히 경영활동에 많은 어려움을 겪고 있지만 (1) 연말을 기점으로 주문량이 크게 회복되어 내년 초부터 유니텍스 공장이 최대가동이 가능할 것으로 예상되며, (2) STK의 저평가로 인해 저평가될 것으로 예상된다. DSC는 2025년 STK의 목표 가격을 합리적인 P/S 비율 1.7에 해당하는 32,000VND/주로 설정했습니다. 번, 또한 이 주식을 구매하는 것이 좋습니다.

"빛나는" 섬유 산업의 맥락에서 Century Fiber는 2024년 3분기 세후 이익을 최대 818억 VND로 발표했는데, 이는 같은 기간보다 거의 4배 높은 수치입니다. 그러나 이번 주 STK 주식 움직임은 과거에는 그렇지 않았습니다. 세션이 혼합되어 매우 불안정했습니다. 지난 주 전체적으로 2번의 상승 세션, 2번의 감소 세션, 1번의 기준 가격 변동 세션으로 인해 총 STK 주가는 주당 25,400VND에서 주당 25,300VND으로 100VND(-0.4%) 소폭 하락했습니다.

 

* VCI와 DSC는 DGC 주식에 대한 매수 추천을 공유합니다.

VCI는 목표주가를 134,000VND/주로 10% 조정했으며 DGC 주식에 대한 추천을 긍정적에서 매수로 조정했습니다. 우리의 더 높은 목표 가격은 2025년 중반부터 2025년 말까지의 목표 가격 업데이트의 긍정적인 성과로, 2025~2027년 소수 주주 혜택 이후 프로젝트의 총 세후 수익률이 12% 감소한 것을 능가합니다.

게다가 DSC는 2025년 목표 가격을 136,000VND으로 유지하는데, 이는 합리적인 P/E 12.5배에 해당하며, 이 권장 사항에 대한 안전한 지불 가격 범위는 약 111,000VND입니다.

11월 20일 기업이 2024년에 30%의 비율로 현금 배당을 선지급하기 위해 주주 명단을 확정할 것이라는 정보는 DGC 주가가 상승 모멘텀을 유지하는 데 도움이 되는 원동력이 되었지만 마진은 지난번에 비해 좁아졌습니다. 지난주 전체적으로 2개의 증가 세션과 3개의 감소 세션으로 DGC 주식의 총 가격은 500VND(+0.45%) 소폭 상승했습니다. 111,400VND/주에서 111,900VND/주로.

* MBS는 HSG 주식을 긍정적으로 추천, BSC는 HPG 매수를 추천

MBS는 현재 주가가 2024년 4분기의 불리한 결과를 충분히 반영하고 있다고 믿고 있으며 2025년 1분기 순이익이 2,500억VND으로 회복되어 HSG의 재평가에 도움이 될 것으로 전망하고 있습니다. 지금은 2025년부터 확장 단계에 진입할 것으로 예상되는 다음 철강 사이클을 위해 HSG 주식을 축적할 적절한 시기이며, HSG는 HSG 시장 점유율 증가와 총이익률 확대로 이익을 얻을 수 있습니다.

한편 BSC는 2025년 공정 가치가 주당 37,500VND(2024년 11월 5일 종가 대비 상승 여력 +42%)인 HPG 주식에 대한 매수 추천을 유지합니다. BSC의 목표 가격은 2026년 90% 가동률로 가동되는 Dung Quat 2 공장을 반영합니다. BSC는 지금이 HPG를 인수하기에 적절한 시기라고 생각합니다.

HSG 주식은 20.x 가격 주변에서 또 한 주 동안 계속해서 축적되었습니다. 전반적으로 지난주 2번의 상승 세션과 3번의 감소 세션으로 HSG 주식의 총 가격은 변하지 않았으며 주당 20,200 VND의 동일한 가격을 유지했습니다.

한편, 같은 철강 산업인 HPG의 주식은 2024년 3분기 세후 이익이 3조 220억 VND에 달해 51% 증가하고 9개월 누적 이익이 9조 2100억 VND에 달했다고 발표한 후 좀 더 긍정적이다. 140%로. 구체적으로 3회의 상승세션, 1회의 하락세션, 1회의 기준가격 안정세션을 통해 지난 주 HPG 주식의 총 가격은 주당 26,550VND에서 주당 27,000VND으로 450VND(+1.7%) 소폭 상승했습니다.

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* MBS는 POW 주식에 대해 긍정적인 추천을 제공합니다.

POW는 현재 PBR 0.8배로 업계 평균(1.6배)보다 저렴하고 LNG 발전 추세에 따른 수혜가 클 것으로 판단된다. 따라서 POW는 저렴한 밸류에이션 덕분에 현재로서는 적합한 선택이며, 핵심 활동은 2/24분기 이후 점차 개선되어 어려움이 가격에 반영되었습니다.

2024년 3분기 세후이익이 같은 기간보다 거의 5배 높은 3,960억 VND에 달하는 긍정적인 사업 결과에도 불구하고 지난주 POW 주식 움직임은 여전히 ​​6개월 만에 약간 변동했습니다. 구체적으로 2개의 상승 세션, 2개의 감소 세션 및 1개의 기준 가격 변동 세션으로 인해 총 POW 주가는 주당 11,600동에서 주당 11,700동으로 100동(+0.86%) 증가했습니다.

 

* VCBS는 KBC 주식 매수를 권장합니다.

우리는 KBC가 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있으며 상대적으로 매력적인 P/B 수준에서 거래되고 있다고 평가합니다. 따라서 우리는 KBC 주식에 대해 주당 32,714 VND의 합리적인 평가로 매수 추천을 드립니다.

지난주 KBC 주가는 트럼프 대통령의 승리 선언 직후인 11월 6일 폭발적인 거래세를 펼쳤는데, 이는 2024년 10월 트럼프그룹과 호텔서비스 합작회사인 흥옌(Hung Yen Company)이 자회사인 것과 관련이 있는 것으로 전해진다. KBC가 협력을 발표했다. 이 프로젝트는 베트남의 5성급 호텔 단지, 국제 표준에 따른 골프장, 고급 주거 지역 및 고급 편의 시설을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. 이에 따라 11월 6일 최고치까지 상승한 2회의 상승세, 소폭 하락한 2회의 세션, 기준가 1회의 변동 없이 KBC 주식 총 가격은 일주일 내내 2,450VND(+9.3%) 상승했습니다. 26,350VND/주에서 28,800VND/주로.

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* BVSC는 VNM 주식에 대해 긍정적인 추천을 했습니다.

사업 결과에 대한 예측 조정에도 불구하고 BVSC는 VNM 주식에 대해 OUTPERFORM 권장 사항을 유지합니다. 예상 가격은 주당 86,200VND입니다. 이는 약간의 하향 조정과 평가 날짜를 2025년 말로 되돌림으로 인해 가장 최근 보고서에 비해 큰 변화가 아닙니다. DCF 평가방법과 목표 P/E 비교를 기반으로 합니다.

VNM 주가는 소폭의 회복으로 지난 주 동안 균형을 회복했습니다. 지난 주 전체적으로 2개의 증가 세션과 3개의 감소 세션으로 인해 VNM 총 주가는 주당 65,800VND에서 주당 65,700VND로 100VND(-0.15%) 소폭 하락했습니다.

* VCI는 PVT 주식 매수를 권장합니다.

PVT 주식 목표주가를 주당 37,300동으로 10.4% 상향 조정하고 매수의견을 유지합니다. 목표주가 상승은 2024~2028년 소액주주 이익 전망치가 6.9% 증가한 것과 목표주가를 2025년말로 상향 조정한 긍정적 영향에 따른 것이다.

VCI의 기대치를 초과하지 못한 PVT 주가는 지난 주 상승 모멘텀을 계속 유지했습니다. 구체적으로 2회의 상승과 3회의 소폭 하락을 통해 일주일 동안 PVT 주식의 총 가격은 주당 27,550VND에서 주당 28,400VND으로 850VND(+3.1%) 증가했습니다.

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* BVSC는 PLX 주식을 적극적으로 추천합니다.

FCFF와 P/E 두 가지 방법을 사용하여 PLX 주식의 목표 가격을 2024년 말 평가 기준으로 주당 52,035 VND로 조정합니다. 잠재적 가격 상승률이 30.4%로 PLX 주식에 대한 추천을 능가합니다.

BVSC의 평가와는 달리 2024년 3분기 모회사와 연결회사의 세후 이익은 모두 지난해 같은 기간에 비해 80% 이상 감소해 PLX 주식이 계속해서 더 많은 이익을 얻고 있다는 점에서 정보는 그다지 긍정적이지 않습니다. 하락 조정 주간. 지난 주 전반적으로 3차례 소폭 상승과 2차례 하락으로 PLX 주식 총 가격은 주당 40,600VND에서 40,050VND로 550VND(-1.35%) 감소했습니다.

* BVSC는 MSN 주식에 대해 긍정적인 추천을 했습니다.

SOTP 방법을 사용하여 BVSC는 주로 소매 부문인 WinCommerce의 기대치를 초과하는 성장률로 인해 이전 업데이트에 비해 12% 증가한 108,000 VND/주라는 목표 가격으로 MSN에 대한 OUTPERFORM 권장 사항을 유지합니다.

MSN 주가는 BVSC의 평가와 달리 모두 합의형 주식임에도 불구하고 SK그룹 매각의 영향으로 다소 우울한 한 주를 보냈다. 지난 주 전체적으로 1개의 증가 세션과 4개의 감소 세션으로 인해 총 MSN 주가는 주당 74,500VND에서 주당 72,300VND로 2,200VND(-2.95%) 감소했습니다.

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* VCBS는 MWG 주식 매수를 권장합니다.

ICT 부문의 회복 전망과 하반기부터 변화하기 시작하는 Bach Hoa Xanh 체인을 기반으로 2024년 하반기 전망 보고서에 따라 목표 가격 83,097VND/주로 MWG 주식에 대한 매수 추천을 유지합니다. 올해의.

또한 소매 및 소비자 부문에서도 MWG 주가는 MSN과 마찬가지로 하향 조정되었습니다. 지난 주 전체적으로 1번의 상승 세션, 3번의 감소 세션, 1번의 기준 가격 변동 세션으로 인해 총 MWG 주가는 주당 66,000VND에서 65,000VND로 1,000VND(-1.52%) 감소했습니다.